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2021-01-22 17:05 來(lái)源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《風(fēng)險(xiǎn)管理原理》首次為風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)建立了邏輯體系。作者簡(jiǎn)明地將風(fēng)險(xiǎn)定義為行為結(jié)果的不確定性。行為結(jié)果用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表示、結(jié)果的不確定性用風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)描述，并將風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)要解決的基本問(wèn)題歸納為風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的把握（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析）、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的選擇。而按此思路，風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)的學(xué)術(shù)核心問(wèn)題是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，即風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度問(wèn)題。它包括：①有哪些工具可以評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的優(yōu)劣；②如何選擇這些工具。
　　《風(fēng)險(xiǎn)管理原理》對(duì)如何解決上述問(wèn)題提出了清晰的理論和方法。

作者簡(jiǎn)介:　　李國(guó)華，1982年畢業(yè)于中國(guó)地質(zhì)大學(xué)77級(jí)數(shù)學(xué)師資班；曾任職飛利浦深圳公司部門經(jīng)理，深圳證券登記公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；曾兼任商貿(mào)公司、證券公司高級(jí)管理人員?，F(xiàn)任深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授。

目錄:第一章風(fēng)險(xiǎn)管理概論
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的概念
一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)主體
二、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)
三、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)管理的概念
四、更多的風(fēng)險(xiǎn)定義
五、關(guān)于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS031000中風(fēng)險(xiǎn)定義的討論
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性
一、風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
二、風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性
參考文獻(xiàn)
習(xí)題

第二章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)要素與風(fēng)險(xiǎn)分類
一、風(fēng)險(xiǎn)要素
二、風(fēng)險(xiǎn)分類
三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和家庭風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作的起點(diǎn)與要求
二、誰(shuí)來(lái)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本思路
四、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的具體方法
五、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析
一、直接統(tǒng)計(jì)法
二、事件概率與風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)復(fù)合統(tǒng)計(jì)法（損失概率與損失幅度法）
三、回歸分析法
四、蒙特卡羅方法簡(jiǎn)介
五、VaR計(jì)算（ValueatRisk）
六、壓力測(cè)試（敏感性分析）
附表
參考文獻(xiàn)
習(xí)題

第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)與可接受風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)
一、風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)
二、可接受風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)
三、可接受風(fēng)險(xiǎn)、ALARP風(fēng)險(xiǎn)、不可容忍風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
一、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
參考文獻(xiàn)
習(xí)題
……

第四章風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)優(yōu)劣評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
第五章風(fēng)險(xiǎn)管理決策
第六章風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
第七章效用盈余與風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)
第八章風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施

計(jì)算題和證明題答案

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