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2020-02-19 10:01 來源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡介: 《中國轉(zhuǎn)軌時期證券市場投資者行為的經(jīng)濟解釋》首先從實證角度提出中國轉(zhuǎn)軌時期證券市場若干需要解釋的現(xiàn)象；其次，從學術研究的傳統(tǒng)出發(fā)對投資者行為的理論進行回顧與解讀，闡述了新古典經(jīng)濟學傳統(tǒng)理論框架及行為金融理論框架下的投資者行為，在對兩種框架進行剖析的基礎上研究了投資者行為的一般理論框架，在研究中國轉(zhuǎn)軌時期證券市場三類具體約束條件的基礎上，對中國證券市場“齊漲齊跌”、股票價格對信息的過度反應和反應不足、基金組合投資的集中度等經(jīng)濟現(xiàn)象進行了理論解釋。該書的理論基礎較為雄厚，研究成果對深刻認識當前的資本市場現(xiàn)狀有一定的理論價值。

作者簡介: 王慶仁，理學學士、金融學博士。曾供職于華夏證券研究發(fā)展部、華西證券投資銀行部和證券投資部、東海證券投資部、上海金融學院、上海財經(jīng)大學、歷任研究部副經(jīng)理、投資銀行二部總經(jīng)理、證券投資部總經(jīng)理。先后在《經(jīng)濟研究》、《金融研究》、《財經(jīng)科學》、《證券市場導報》等經(jīng)濟學核心期刊發(fā)表論文20余篇，1999年、2000年連續(xù)兩年獲深圳證券交易所會員研究成果三等獎。現(xiàn)供職于上海金融學院金融研究中心、上海財經(jīng)大學應用經(jīng)濟學博士后工作站，主要研究方向：證券投資理論、投資者行為、宏觀經(jīng)濟政策。

目錄:0 導論
0.1 問題的提出
0.2 本書的研究思路、結(jié)構(gòu)與主要觀點
0.3 研究的方法
0.4 有待進一步研究的問題

1 中國證券市場幾種現(xiàn)象的實證描述
1.1 基金投資策略與持股集中度分析
1.2 股票價格波動過程中的“齊漲齊跌”
1.3 中國證券市場反應不足與過度反應

2 新古典經(jīng)濟學傳統(tǒng)理論框架的投資者行為
2.1 確定性情況下的投資者行為
2.2 不確定性情況下的投資者行為
2.3 基本的資產(chǎn)定價模型
2.4 動態(tài)的資本資產(chǎn)定價模型（ICAPM）
2.5 新古典投資者行為理論的應用

3 行為金融理論中的投資者行為
3.1 概述
3.2 非標準偏好下的投資者行為
3.3 套利行為的局限性與風險
3.4 幾種典型的行為金融理論模型評介
3.5 行為金融理念在證券市場中的應用

4 投資者行為的一般理論框架
4.1 新古典投資者行為理論與行為金融理論的比較
4.2 新古典和行為金融理論解釋力的不足與根本問題
4.3 新制度經(jīng)濟學意義上的修正與結(jié)論
4.4 投資者行為的一般理論框架

5 中國轉(zhuǎn)軌時期證券市場具體約束條件分析
5.1 中國證券市場發(fā)展變遷的歷史簡述
5.2 中國證券市場的約束條件考察
5.3 中國約束條件的改進路徑

6 中國證券市場幾種現(xiàn)象的經(jīng)濟解釋
6.1 股票價格“齊漲齊跌”的經(jīng)濟解釋
6.2 過度反應與反應不足程度差異的經(jīng)濟解釋
6.3 對基金組合投資集中度的經(jīng)濟解釋
結(jié)語
參考文獻
后記

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